基金累計淨值和單位淨值的區別是什麼 生活 關注:2.14W次 1、定義不同。單位淨值指的是某一天該基金的單位價值,即該基金當天的價格;而基金累計淨值是基金成立以來每天增減量的累加。2、計算公式不同。基金單位淨值=(基金資產總值-基金負債)/基金總份額;累計單位淨值=單位淨值+成立以來每份累計分紅派息的金額。 標籤: 淨值 累計 單位 基金 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wzkpw.com/sh/1wn5y2.html