基金淨值原則是什麼 生活 關注:9.83K次 1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算,該日無交易的,按照最近一個交易日的收市價計算。2、未上市的股票以其成本價計算。3、未上市國債及未到期定期存款,以本金加計至估值日的應計利息額計算。4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時,基金管理人依照國家有關規定辦理。 標籤: 基金淨值 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wzkpw.com/sh/18yrp2.html