淨值1.05是什麼意思？

每股基金剛發行時都是1元，當淨值是1.05時，表示每股基金盈利0.05元。淨值就是每份基金裏面，含有多少錢的股票。其長期增長的源泉來自基金經理底層所投資的股票、債券等資產的價值增長，短期來看，基金分紅、短期市場風格、持倉品種變更、基金經理變更、基金倉位的高低等因素都是導致其淨值變化的原因，即使當前的淨值已經創出新高，其未來的增長與否可能也與當下情況無直接關係。