淨值和累計淨值的區別是什麼? 科普 關注:2.29W次 淨值和累計淨值在概念上是有一定的區別的。基金淨值一般指單位淨值,即交易日每天收市以後,基金持有的股票,權證,債券,現金,票據等在當天的價值之和除以當天的基金總份額,就得出當天的單位淨值。累計淨值就是其基金從成立以來到目前為止的淨值,期間有分紅有拆分都不管全部都算進去的總價值。 標籤: 淨值 累計 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wzkpw.com/kp/d6ko5w.html