什麼是股票量化交易

股票量化交易指的是用先進的數學模型來代替主觀判斷，並利用計算機技術從較多的歷史數據中選擇可能帶來超多收益的“大概率”事件來制定策略，大大地減少了投資者受情緒波動的影響，也避免在市場極度狂熱或者是悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

量化投資跟傳統的定性投資的本質上來説是一樣的，兩者都是基於市場非有效或者是弱有效的理論基礎。兩者最大的區別就是量化投資管理是“定性思想的量化應用”，加強了數據。

量化交易具有四個特點，分別是套利思想、紀律性、系統性以及概率取勝。如紀律性是根據模型的運行結果所進行的決策，而不是憑感覺。紀律性既可以剋制人性的貪婪、僥倖以及恐懼心理等弱點，也能克服認知偏差，且可跟蹤。系統性特點具體表現為“三多”，一是多角度；二是多層次；三是多數據。