出納的工作內容包括哪些

出納的工作內容包括貨幣資金核算、辦理銀行結算、往來結算、工資結算、規範使用支票、嚴格控制簽發空白支票等。出納是指按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬於出納。

出納崗位職責:負責公司日常的費用報銷；負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

庫存現金不得超過公司規定數額；負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零；信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額；每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。